持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 36.8% 降至 31.2%。新进了 4 只股票，包括阳光电源(3.2%)、天秦装备(3.1%)、中国船舶(3.1%) 等；退出了 4 只股票，包括中微半导(4.0%)、航新科技(3.5%)、宝新能源(3.8%) 等。调仓方面，减持了 威海广泰，持仓占比下降 0.75 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 3.21% | - | - | 0.50万股 | 新进第1 |
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海能实业
SZ300787
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持续持有 | 3.16% | 3.68% | -0.52% | +0.04万股 (0.6%) | ↑3 |
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天秦装备
SZ300922
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新增 | 3.15% | - | - | 3.66万股 | 新进第3 |
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深天马A
SZ000050
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持续持有 | 3.14% | 3.62% | -0.48% | -0.60万股 (-6.1%) | ↑3 |
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TCL科技
SZ000100
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持续持有 | 3.13% | 3.64% | -0.51% | -4.46万股 (-19.6%) | - |
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国星光电
SZ002449
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持续持有 | 3.13% | 3.60% | -0.47% | -0.91万股 (-8.5%) | ↑3 |
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中国船舶
SH600150
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新增 | 3.11% | - | - | 2.49万股 | 新进第7 |
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威海广泰
SZ002111
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持续持有 | 3.08% | 3.83% | -0.75% | -2.47万股 (-24.1%) | ↓6 |
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京东方A
SZ000725
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持续持有 | 3.04% | 3.43% | -0.39% | -3.02万股 (-13.6%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 3.04% | - | - | 0.22万股 | 新进第10 |
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中微半导
SH688380
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不在前10 | - | 3.95% | - | - | 原第1 |
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航新科技
SZ300424
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不在前10 | - | 3.51% | - | - | 原第9 |
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宝新能源
SZ000690
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不在前10 | - | 3.77% | - | - | 原第3 |
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天箭科技
SZ002977
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不在前10 | - | 3.77% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性