持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 43.9% 降至 40.2%。新进了 4 只股票，包括亚钾国际(3.4%)、中熔电气(2.9%)、华鲁恒升(2.7%) 等；退出了 4 只股票，包括源杰科技(3.4%)、信达生物(4.1%)、春立医疗(2.8%) 等。调仓方面，对 思源电气 加仓明显，持仓占比提升 0.56 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 0.97 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 7.85% | 8.44% | -0.59% | -0.05万股 (-0.7%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.52% | 7.49% | -0.97% | -0.06万股 (-8.6%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.63% | 5.31% | -0.68% | -0.08万股 (-10.7%) | - |
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三环集团
SZ300408
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持续持有 | 4.31% | 4.49% | -0.18% | -0.50万股 (-9.1%) | - |
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亚钾国际
SZ000893
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新增 | 3.43% | - | - | 3.80万股 | 新进第5 |
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杭州银行
SH600926
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持续持有 | 3.17% | 2.96% | +0.21% | 不变 | ↑1 |
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思源电气
SZ002028
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持续持有 | 3.06% | 2.50% | +0.56% | -0.25万股 (-19.2%) | ↑2 |
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中熔电气
SZ301031
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新增 | 2.85% | - | - | 1.35万股 | 新进第8 |
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 2.66% | - | - | 4.50万股 | 新进第9 |
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海泰新光
SH688677
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新增 | 1.71% | - | - | 2.10万股 | 新进第10 |
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源杰科技
SH688498
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不在前10 | - | 3.40% | - | - | 原第6 |
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信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 4.11% | - | - | 原第5 |
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春立医疗
SZ01858
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不在前10 | - | 2.77% | - | - | 原第8 |
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快手-W
SZ01024
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不在前10 | - | 2.45% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性