基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.71%
近3月
-4.83%
近6月
-11.22%
近1年
4.53%
近3年
23.07%
今年以来
-7.83%
成立以来
23.07%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.1383
真实涨跌
-0.3938%
上期净值 (2026-09-03): 1.1428
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.71% | 13.42 | 7260.61 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 6.36% | 105.66 | 5991.90 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.05% | 7.83 | 2875.65 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 2.91% | 12.79 | 2740.26 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.73% | 19.95 | 2573.15 | 2025-12-31 |
| SZ00107 | 四川成渝高速公路 | 2.67% | 532.40 | 2514.97 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 2.52% | 42.66 | 2371.66 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.38% | 53.16 | 2238.04 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 2.27% | 49.35 | 2136.36 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.23% | 30.75 | 2103.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1383 | -0.39% |
| 2026-09-03 | 1.1428 | -0.07% |
| 2026-09-02 | 1.1436 | -0.82% |
| 2026-09-01 | 1.1531 | -0.55% |
| 2026-08-31 | 1.1595 | +0.33% |
| 2026-08-28 | 1.1557 | -0.44% |
| 2026-08-27 | 1.1608 | +0.78% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
泉果嘉源三年持有期混合A
vs
泉果嘉源三年持有期混合C
019624 - 019625
|
相似度 0.831
泉果嘉源三年持有期混合A
vs
泉果思源三年持有期混合C
019624 - 018330
|
相似度 0.348
泉果嘉源三年持有期混合A
vs
泉果思源三年持有期混合A
019624 - 018329
|
相似度 0.348
泉果嘉源三年持有期混合A
vs
泉果思源三年持有期混合C
019624 - 018330
|
相似度 0.348
泉果嘉源三年持有期混合A
vs
嘉实策略精选混合A
019624 - 012466
|
相似度 0.339
泉果嘉源三年持有期混合A
vs
工银核心优势混合A
019624 - 012119
|
相似度 0.337