持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
6
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 39.1% 降至 35.0%。新进了 6 只股票，包括兆易创新(2.9%)、阿里巴巴-W(2.7%)、招商银行(2.4%) 等；退出了 5 只股票，包括ST华通(4.4%)、石药集团(2.3%)、中国移动(4.0%) 等。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.71% | 8.07% | -0.36% | 不变 | - |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 6.36% | 6.79% | -0.43% | 不变 | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.05% | 3.10% | -0.05% | +0.08万股 (1.0%) | ↑2 |
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兆易创新
SH603986
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新增 | 2.91% | - | - | 12.79万股 | 新进第4 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 2.73% | - | - | 19.95万股 | 新进第5 |
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四川成渝高速公路
SZ00107
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持续持有 | 2.67% | 2.32% | +0.35% | -25.80万股 (-4.6%) | ↑2 |
|
九号公司
SH689009
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持续持有 | 2.52% | 2.84% | -0.32% | 不变 | - |
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招商银行
SH600036
|
新增 | 2.38% | - | - | 53.16万股 | 新进第8 |
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巨人网络
SZ002558
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新增 | 2.27% | - | - | 49.35万股 | 新进第9 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 2.23% | - | - | 30.75万股 | 新进第10 |
|
中国平安
SZ02318
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新增 | 0.19% | - | - | 3.10万股 | 新进第11 |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 4.36% | - | - | 原第3 |
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石药集团
SZ01093
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不在前10 | - | 2.30% | - | - | 原第9 |
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中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 4.05% | - | - | 原第4 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 2.99% | - | - | 原第6 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 2.29% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性