持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 24.8% 提升至 40.0%。新进了 9 只股票，包括罗莱生活(5.8%)、水星家纺(5.1%)、华能国际(4.1%) 等；退出了 9 只股票，包括中际联合(2.3%)、江阴银行(2.3%)、海尔智家(2.5%) 等。调仓方面，对 新华保险 加仓明显，持仓占比提升 2.06 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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罗莱生活
SZ002293
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新增 | 5.75% | - | - | 10.59万股 | 新进第1 |
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水星家纺
SH603365
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新增 | 5.07% | - | - | 4.56万股 | 新进第2 |
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新华保险
SH601336
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持续持有 | 4.83% | 2.77% | +2.06% | +0.75万股 (133.9%) | ↓2 |
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华能国际
SH600011
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新增 | 4.11% | - | - | 10.42万股 | 新进第4 |
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创新新材
SH600361
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新增 | 3.90% | - | - | 17.40万股 | 新进第5 |
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厦门钨业
SH600549
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新增 | 3.39% | - | - | 1.56万股 | 新进第6 |
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长高电新
SZ002452
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新增 | 3.34% | - | - | 7.67万股 | 新进第7 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 3.32% | - | - | 2.23万股 | 新进第8 |
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厦门象屿
SH600057
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新增 | 3.24% | - | - | 7.19万股 | 新进第9 |
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豪迈科技
SZ002595
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新增 | 3.04% | - | - | 0.68万股 | 新进第10 |
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中际联合
SH605305
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不在前10 | - | 2.32% | - | - | 原第7 |
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江阴银行
SZ002807
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不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第10 |
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海尔智家
SH600690
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不在前10 | - | 2.52% | - | - | 原第5 |
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藏格矿业
SZ000408
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不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第9 |
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杰瑞股份
SZ002353
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不在前10 | - | 2.66% | - | - | 原第3 |
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金风科技
SZ002202
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不在前10 | - | 2.76% | - | - | 原第2 |
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福耀玻璃
SH600660
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不在前10 | - | 2.55% | - | - | 原第4 |
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同和药业
SZ300636
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不在前10 | - | 2.43% | - | - | 原第6 |
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华新水泥
SH600801
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不在前10 | - | 2.29% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性