基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-7.23%
近3月
-2.20%
近6月
-16.66%
近1年
-3.44%
近3年
11.03%
今年以来
-10.42%
成立以来
11.03%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.1103
真实涨跌
+0.2438%
上期净值 (2026-09-08): 1.1076
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002293 | 罗莱生活 | 5.75% | 10.59 | 108.76 | 2025-12-31 |
| SH603365 | 水星家纺 | 5.07% | 4.56 | 95.94 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 4.83% | 1.31 | 91.31 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 4.11% | 10.42 | 77.73 | 2025-12-31 |
| SH600361 | 创新新材 | 3.90% | 17.40 | 73.78 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 3.39% | 1.56 | 64.05 | 2025-12-31 |
| SZ002452 | 长高电新 | 3.34% | 7.67 | 63.12 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 3.32% | 2.23 | 62.80 | 2025-12-31 |
| SH600057 | 厦门象屿 | 3.24% | 7.19 | 61.26 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 3.04% | 0.68 | 57.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.1103 | +0.24% |
| 2026-09-08 | 1.1076 | -0.26% |
| 2026-09-07 | 1.1105 | -1.02% |
| 2026-09-04 | 1.1219 | +0.04% |
| 2026-09-03 | 1.1214 | +0.42% |
| 2026-09-02 | 1.1167 | -1.43% |
| 2026-09-01 | 1.1329 | +0.35% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中金成长领航混合发起C
vs
中金成长领航混合发起A
019629 - 019628
|
相似度 0.850
中金成长领航混合发起C
vs
中金安心回报混合A
019629 - 025771
|
相似度 0.280
中金成长领航混合发起C
vs
中金恒宁债券发起C
019629 - 025273
|
相似度 0.237
中金成长领航混合发起C
vs
中金鑫瑞优选一年持有混合
019629 - 011703
|
相似度 0.220
中金成长领航混合发起C
vs
中金恒宁债券发起A
019629 - 025272
|
相似度 0.202
中金成长领航混合发起C
vs
国金鑫意医药消费A
019629 - 009507
|
相似度 0.153