基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.38%
近3月
4.25%
近6月
6.27%
近1年
27.94%
近3年
42.14%
今年以来
0.15%
成立以来
42.14%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.1567
真实涨跌
-1.6495%
上期净值 (2026-08-21): 1.1761
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 4.03% | 36.38 | 2488.39 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.10% | 5.22 | 1917.10 | 2025-12-31 |
| SH601208 | 东材科技 | 3.01% | 68.59 | 1858.10 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.81% | 3.79 | 1739.91 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 2.52% | 30.80 | 1557.86 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.25% | 66.06 | 1391.22 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.18% | 0.98 | 1349.64 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.02% | 36.26 | 1249.88 | 2025-12-31 |
| SH601965 | 中国汽研 | 1.91% | 71.10 | 1180.26 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.83% | 39.49 | 1129.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1567 | -1.65% |
| 2026-08-21 | 1.1761 | +0.74% |
| 2026-08-20 | 1.1675 | +0.51% |
| 2026-08-19 | 1.1616 | -3.18% |
| 2026-08-18 | 1.1998 | -0.19% |
| 2026-08-17 | 1.2021 | +2.01% |
| 2026-08-14 | 1.1784 | -0.36% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中欧沪深300指数增强E
vs
中欧沪深300指数增强A
019656 - 015387
|
相似度 0.796
中欧沪深300指数增强E
vs
中欧沪深300指数增强C
019656 - 015388
|
相似度 0.796
中欧沪深300指数增强E
vs
中欧中证A500指数增强A
019656 - 022674
|
相似度 0.559
中欧沪深300指数增强E
vs
中欧中证A500指数增强C
019656 - 022675
|
相似度 0.559
中欧沪深300指数增强E
vs
贝莱德沪深300指数增强A
019656 - 022366
|
相似度 0.321
中欧沪深300指数增强E
vs
贝莱德沪深300指数增强C
019656 - 022367
|
相似度 0.321