基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率
收益率
近1月
0.10%
近3月
0.66%
近6月
1.80%
近1年
2.11%
近3年
9.86%
今年以来
1.70%
成立以来
9.86%
数据截至：2026-06-26
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1077 | +0.04% |
| 2026-09-04 | 1.1073 | +0.05% |
| 2026-09-03 | 1.1068 | +0.05% |
| 2026-09-02 | 1.1062 | -0.05% |
| 2026-09-01 | 1.1068 | +0.10% |
| 2026-08-31 | 1.1057 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.1056 | -0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计