基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%
收益率
近1月
0.23%
近3月
0.77%
近6月
1.91%
近1年
7.03%
近3年
13.80%
今年以来
1.83%
成立以来
13.80%
数据截至：2026-06-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.138
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-03): 1.138
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.14% | 1.10 | 27.19 | 2026-03-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.13% | 2.20 | 26.82 | 2026-03-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 0.09% | 0.16 | 17.77 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.08% | 0.04 | 16.07 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.07% | 0.01 | 14.50 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.06% | 0.35 | 11.45 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.05% | 0.16 | 9.08 | 2026-03-31 |
| SZ00001 | 长和 | 0.04% | 0.15 | 7.89 | 2026-03-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 0.04% | 0.25 | 7.71 | 2026-03-31 |
| SZ00019 | 太古股份公司A | 0.04% | 0.10 | 7.54 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A
vs
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y
019676 - 020778
|
相似度 0.673
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A
vs
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A
019676 - 017775
|
相似度 0.163
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A
vs
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y
019676 - 019904
|
相似度 0.163
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A
vs
富国中证A500ETF发起式联接A
019676 - 022463
|
相似度 0.152
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A
vs
富国中证A500ETF发起式联接C
019676 - 022464
|
相似度 0.152
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A
vs
富国中证A500ETF发起式联接Y
019676 - 022902
|
相似度 0.152