基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%
收益率
近1月
0.41%
近3月
1.36%
近6月
1.09%
近1年
6.43%
近3年
12.65%
今年以来
1.29%
成立以来
12.65%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1366
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-11): 1.1366
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00005 | 汇丰控股 | 0.11% | 0.20 | 22.11 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.07% | 0.01 | 13.77 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.05% | 0.75 | 9.17 | 2025-12-31 |
| SZ01038 | 长江基建集团 | 0.04% | 0.15 | 7.80 | 2025-12-31 |
| SZ00019 | 太古股份公司A | 0.03% | 0.10 | 5.66 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 0.03% | 0.20 | 6.65 | 2025-12-31 |
| SZ00001 | 长和 | 0.02% | 0.10 | 4.78 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 0.02% | 0.30 | 4.55 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.02% | 0.15 | 4.31 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.02% | 0.06 | 4.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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