基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证全债指数收益率*25%
收益率
近1月
3.56%
近3月
21.59%
近6月
26.89%
近1年
52.00%
近3年
78.55%
今年以来
13.19%
成立以来
78.55%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.7084
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.7084
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.15% | 8.96 | 308.85 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 4.72% | 0.52 | 237.34 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.61% | 0.63 | 231.37 | 2025-12-31 |
| SZ02600 | 中国铝业 | 4.52% | 20.66 | 227.12 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.37% | 1.70 | 219.54 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.10% | 3.19 | 205.93 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.36% | 0.12 | 168.90 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 3.13% | 3.37 | 157.33 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 2.14% | 2.85 | 107.73 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 2.09% | 2.95 | 105.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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