持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 33.2% 提升至 39.2%。新进了 2 只股票，包括中国铝业(4.5%)、银轮股份(2.1%)；退出了 2 只股票，包括芯源微(1.9%)、腾讯控股(1.9%)。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 2.31 个百分点；同时减持了 兴业银锡，占比下降 0.95 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.15% | 5.68% | +0.47% | -5.17万股 (-36.6%) | - |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 4.72% | 5.66% | -0.94% | -0.40万股 (-43.5%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.61% | 2.30% | +2.31% | +0.21万股 (50.0%) | ↑5 |
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中国铝业
SZ02600
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新增 | 4.52% | - | - | 20.66万股 | 新进第4 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 4.37% | 3.49% | +0.88% | +0.12万股 (7.6%) | ↓2 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 4.10% | 3.39% | +0.71% | -0.23万股 (-6.7%) | ↓2 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 3.36% | 2.70% | +0.66% | -0.03万股 (-20.0%) | - |
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长飞光纤光缆
SZ06869
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持续持有 | 3.13% | 3.18% | -0.05% | -2.03万股 (-37.6%) | ↓3 |
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银轮股份
SZ002126
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新增 | 2.14% | - | - | 2.85万股 | 新进第9 |
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兴业银锡
SZ000426
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持续持有 | 2.09% | 3.04% | -0.95% | -3.83万股 (-56.5%) | ↓4 |
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芯源微
SH688037
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不在前10 | - | 1.85% | - | - | 原第10 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性