基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*70%+中证全指收益率*25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
收益率
近1月
0.85%
近3月
2.39%
近6月
2.59%
近1年
4.57%
近3年
10.35%
今年以来
1.73%
成立以来
10.35%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0929
真实涨跌
+0.0275%
上期净值 (2026-08-21): 1.0926
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603967 | 中创物流 | 0.45% | 0.34 | 4.67 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 0.45% | 0.75 | 4.64 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.44% | 0.44 | 4.58 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 0.44% | 0.37 | 4.57 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.44% | 0.15 | 4.53 | 2025-12-31 |
| SH600273 | 嘉化能源 | 0.43% | 0.51 | 4.46 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.43% | 0.39 | 4.46 | 2025-12-31 |
| SH601825 | 沪农商行 | 0.43% | 0.48 | 4.46 | 2025-12-31 |
| SZ002601 | 龙佰集团 | 0.43% | 0.23 | 4.50 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.43% | 0.11 | 4.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0929 | +0.03% |
| 2026-08-21 | 1.0926 | +0.04% |
| 2026-08-20 | 1.0922 | +0.02% |
| 2026-08-19 | 1.092 | -0.28% |
| 2026-08-18 | 1.0951 | +0.05% |
| 2026-08-17 | 1.0946 | +0.29% |
| 2026-08-14 | 1.0914 | +0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C
vs
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A
019693 - 019692
|
相似度 0.707
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C
vs
信澳鑫怡债券C
019693 - 022060
|
相似度 0.292
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C
vs
信澳鑫怡债券A
019693 - 022059
|
相似度 0.290
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C
vs
西部利得裕丰回报债券A
019693 - 023487
|
相似度 0.208
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C
vs
西部利得裕丰回报债券C
019693 - 023488
|
相似度 0.208
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C
vs
华泰柏瑞恒利混合C
019693 - 012954
|
相似度 0.183