基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*70%+中证全指收益率*25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
收益率
近1月
1.09%
近3月
2.76%
近6月
3.04%
近1年
5.24%
近3年
11.51%
今年以来
2.01%
成立以来
11.51%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.1129
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-12): 1.1129
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603967 | 中创物流 | 0.45% | 0.34 | 4.67 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 0.45% | 0.75 | 4.64 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.44% | 0.44 | 4.58 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 0.44% | 0.37 | 4.57 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.44% | 0.15 | 4.53 | 2025-12-31 |
| SH600273 | 嘉化能源 | 0.43% | 0.51 | 4.46 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.43% | 0.39 | 4.46 | 2025-12-31 |
| SH601825 | 沪农商行 | 0.43% | 0.48 | 4.46 | 2025-12-31 |
| SZ002601 | 龙佰集团 | 0.43% | 0.23 | 4.50 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.43% | 0.11 | 4.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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