基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*75%
收益率
近1月
-0.14%
近3月
4.20%
近6月
4.36%
近1年
12.24%
近3年
24.85%
今年以来
2.34%
成立以来
24.85%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2254
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-10): 1.2254
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000603 | 盛达资源 | 0.95% | 37.26 | 1153.57 | 2025-12-31 |
| SZ002858 | 力盛体育 | 0.83% | 67.05 | 1005.75 | 2025-12-31 |
| SZ300487 | 蓝晓科技 | 0.80% | 15.70 | 969.48 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.79% | 5.04 | 959.87 | 2025-12-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 0.65% | 91.20 | 790.79 | 2025-12-31 |
| SZ002351 | 漫步者 | 0.62% | 62.44 | 753.03 | 2025-12-31 |
| SZ000962 | 东方钽业 | 0.60% | 21.89 | 723.68 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 0.59% | 4.22 | 715.44 | 2025-12-31 |
| SH688234 | 天岳先进 | 0.57% | 7.84 | 696.74 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 0.55% | 22.30 | 665.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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