收益率
近1月
-0.14%
近3月
4.20%
近6月
4.36%
近1年
12.24%
近3年
24.85%
今年以来
2.34%
成立以来
24.85%
数据截至：2026-03-05
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | +0.62% | +0.62% |
| 2024 | +1.60% | +1.01% | +3.06% | +0.90% | +7.38% |
| 2025 | +3.62% | +2.72% | +4.79% | +0.06% | +12.54% |
| 2026 | -0.13% | -2.64% | - | - | - |
数据截至：2026-03-05
净值走势图
历史净值
共 646 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-27 | 1.0047 | 1.0047 | +0.07% |
| 2023-12-26 | 1.004 | 1.004 | +0.03% |
| 2023-12-25 | 1.0037 | 1.0037 | +0.05% |
| 2023-12-22 | 1.0032 | 1.0032 | +0.06% |
| 2023-12-21 | 1.0026 | 1.0026 | +0.02% |
| 2023-12-20 | 1.0024 | 1.0024 | +0.01% |
| 2023-12-19 | 1.0023 | 1.0023 | +0.01% |
| 2023-12-18 | 1.0022 | 1.0022 | +0.05% |
| 2023-12-15 | 1.0017 | 1.0017 | +0.05% |
| 2023-12-14 | 1.0012 | 1.0012 | +0.03% |
| 2023-12-13 | 1.0009 | 1.0009 | +0.04% |
| 2023-12-08 | 1.0005 | 1.0005 | +0.02% |
| 2023-12-01 | 1.0003 | 1.0003 | +0.02% |
| 2023-11-24 | 1.0001 | 1.0001 | +0.01% |
| 2023-11-17 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2023-11-14 | 1.0 | 1.0 | - |