持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 39.2% 降至 36.6%。新进了 5 只股票，包括海大集团(4.0%)、恺英网络(3.9%)、若羽臣(3.7%) 等；退出了 5 只股票，包括中国东方教育(3.6%)、小商品城(3.4%)、康方生物(2.5%) 等。调仓方面，对 中宠股份 加仓明显，持仓占比提升 1.13 个百分点；同时减持了 东鹏饮料，占比下降 1.88 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.00% | 7.37% | -1.37% | -0.28万股 (-16.4%) | - |
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中宠股份
SZ002891
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持续持有 | 4.12% | 2.99% | +1.13% | +2.36万股 (29.9%) | ↑7 |
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海大集团
SZ002311
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新增 | 4.05% | - | - | 9.42万股 | 新进第3 |
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万辰集团
SZ300972
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持续持有 | 3.92% | 4.08% | -0.16% | -0.65万股 (-20.6%) | ↓1 |
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恺英网络
SZ002517
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新增 | 3.88% | - | - | 22.89万股 | 新进第5 |
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若羽臣
SZ003010
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新增 | 3.69% | - | - | 13.61万股 | 新进第6 |
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东鹏饮料
SH605499
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持续持有 | 3.03% | 4.91% | -1.88% | -0.81万股 (-35.7%) | ↓5 |
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锅圈
SZ02517
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持续持有 | 3.00% | 3.47% | -0.47% | -46.84万股 (-28.1%) | ↓2 |
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诺邦股份
SH603238
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新增 | 2.58% | - | - | 18.91万股 | 新进第9 |
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海信视像
SH600060
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新增 | 2.37% | - | - | 12.60万股 | 新进第10 |
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中国东方教育
SZ00667
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不在前10 | - | 3.56% | - | - | 原第5 |
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小商品城
SH600415
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不在前10 | - | 3.39% | - | - | 原第7 |
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康方生物
SZ09926
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不在前10 | - | 2.48% | - | - | 原第10 |
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燕京啤酒
SZ000729
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不在前10 | - | 3.38% | - | - | 原第8 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 3.57% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性