基金详情
业绩比较基准
中证国有企业红利指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.16%
近3月
1.31%
近6月
2.94%
近1年
14.13%
近3年
16.76%
今年以来
2.28%
成立以来
16.76%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.0591
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0591
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00998 | 中信银行 | 5.57% | 16.30 | 102.17 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 4.29% | 7.56 | 78.62 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 3.87% | 7.90 | 71.00 | 2025-12-31 |
| SH600757 | 长江传媒 | 3.83% | 7.92 | 70.33 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 3.83% | 8.14 | 70.25 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 3.80% | 3.27 | 69.72 | 2025-12-31 |
| SH601577 | 长沙银行 | 3.64% | 6.88 | 66.74 | 2025-12-31 |
| SZ002966 | 苏州银行 | 3.46% | 7.66 | 63.50 | 2025-12-31 |
| SH600782 | 新钢股份 | 3.27% | 15.44 | 59.91 | 2025-12-31 |
| SZ002807 | 江阴银行 | 3.25% | 13.05 | 59.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0591 | -0.40% |
| 2026-04-02 | 1.0634 | -0.81% |
| 2026-04-01 | 1.0721 | +1.64% |
| 2026-03-31 | 1.0548 | -0.23% |
| 2026-03-30 | 1.0572 | -1.18% |
| 2026-03-27 | 1.0698 | -0.15% |
| 2026-03-26 | 1.0714 | -2.06% |
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