基金详情
业绩比较基准
该基金暂未披露业绩比较基准
收益率
近1月
-0.72%
近3月
3.66%
近6月
2.69%
近1年
7.85%
近3年
5.00%
今年以来
1.19%
成立以来
273.60%
数据截至:2026-02-26
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.077
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-08): 1.077
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.57% | 22.00 | 13420.00 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.84% | 147.30 | 8353.21 | 2025-12-31 |
| SH688347 | 华虹公司 | 2.57% | 70.01 | 7551.59 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.57% | 16.42 | 7539.38 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.46% | 5.34 | 7238.09 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 2.40% | 91.40 | 7054.06 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.26% | 15.37 | 6622.63 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 2.15% | 28.19 | 6326.30 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 2.09% | 28.20 | 6144.34 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 2.05% | 28.16 | 6033.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.077 | +4.97% |
| 2026-04-07 | 1.026 | +0.39% |
| 2026-04-03 | 1.022 | -0.49% |
| 2026-04-02 | 1.027 | -1.82% |
| 2026-04-01 | 1.046 | +2.55% |
| 2026-03-31 | 1.02 | -2.11% |
| 2026-03-30 | 1.042 | +0.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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