持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 49.9% 降至 46.7%。新进了 1 只股票，包括Palantir Technologies Inc-A(2.1%)；退出了 1 只股票，包括奈飞(2.6%)。调仓方面，对 谷歌-A 加仓明显，持仓占比提升 0.52 个百分点；同时减持了 博通，占比下降 2.21 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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英伟达
NVDA
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持续持有 | 8.53% | 9.32% | -0.79% | -0.67万股 (-9.1%) | - |
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苹果
AAPL
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持续持有 | 7.56% | 7.77% | -0.21% | -0.43万股 (-9.5%) | ↑1 |
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微软
MSFT
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持续持有 | 6.76% | 7.91% | -1.15% | -0.20万股 (-8.8%) | ↓1 |
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亚马逊
AMZN
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持续持有 | 4.64% | 4.81% | -0.17% | -0.29万股 (-8.9%) | ↑1 |
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特斯拉
TSLA
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持续持有 | 3.74% | 3.33% | +0.41% | +0.11万股 (9.9%) | ↑1 |
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Meta Platforms Inc-A
META
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持续持有 | 3.65% | 3.27% | +0.38% | +0.15万股 (22.7%) | ↑1 |
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谷歌-A
GOOGL
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持续持有 | 3.43% | 2.91% | +0.52% | -0.16万股 (-9.0%) | ↑1 |
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谷歌-C
GOOG
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持续持有 | 3.19% | 2.72% | +0.47% | -0.15万股 (-9.1%) | ↑1 |
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博通
AVGO
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持续持有 | 3.07% | 5.28% | -2.21% | -1.06万股 (-44.7%) | ↓5 |
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Palantir Technologies Inc-A
PLTR
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新增 | 2.11% | - | - | 1.75万股 | 新进第10 |
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奈飞
NFLX
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不在前10 | - | 2.58% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性