基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%
收益率
近1月
-5.64%
近3月
1.87%
近6月
-6.35%
近1年
0.65%
近3年
0.20%
今年以来
-7.28%
成立以来
0.20%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.6976
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6976
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300033 | 同花顺 | 8.00% | 0.53 | 170.76 | 2025-12-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 7.25% | 1.18 | 154.75 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 7.15% | 14.00 | 152.60 | 2025-12-31 |
| SZ002736 | 国信证券 | 6.76% | 11.00 | 144.32 | 2025-12-31 |
| SH688318 | 财富趋势 | 6.20% | 1.00 | 132.32 | 2025-12-31 |
| SZ002657 | 中科金财 | 6.17% | 4.41 | 131.68 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 6.04% | 5.85 | 128.82 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 5.45% | 5.66 | 116.31 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 5.15% | 4.66 | 109.93 | 2025-12-31 |
| SZ000783 | 长江证券 | 4.78% | 12.50 | 101.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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