持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 26.5% 提升至 30.9%。新进了 8 只股票，包括贵州茅台(6.0%)、泸州老窖(3.9%)、上汽集团(3.5%) 等；退出了 8 只股票，包括伊利股份(3.1%)、海尔智家(3.6%)、今世缘(2.8%) 等。调仓方面，减持了 美的集团，持仓占比下降 1.35 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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新增 | 6.02% | - | - | 1.98万股 | 新进第1 |
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泸州老窖
SZ000568
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新增 | 3.91% | - | - | 15.25万股 | 新进第2 |
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上汽集团
SH600104
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新增 | 3.46% | - | - | 103.03万股 | 新进第3 |
|
古井贡酒
SZ000596
|
新增 | 3.40% | - | - | 11.62万股 | 新进第4 |
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格力电器
SZ000651
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新增 | 3.10% | - | - | 34.92万股 | 新进第5 |
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宋城演艺
SZ300144
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新增 | 2.52% | - | - | 139.22万股 | 新进第6 |
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苏泊尔
SZ002032
|
新增 | 2.34% | - | - | 24.05万股 | 新进第7 |
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梅花生物
SH600873
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持续持有 | 2.18% | 2.43% | -0.25% | +6.81万股 (7.5%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.04% | 3.39% | -1.35% | -6.69万股 (-36.1%) | ↓7 |
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重庆啤酒
SH600132
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新增 | 1.93% | - | - | 16.69万股 | 新进第10 |
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伊利股份
SH600887
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不在前10 | - | 3.07% | - | - | 原第4 |
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海尔智家
SH600690
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不在前10 | - | 3.62% | - | - | 原第1 |
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今世缘
SH603369
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不在前10 | - | 2.81% | - | - | 原第5 |
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欧派家居
SH603833
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不在前10 | - | 1.85% | - | - | 原第8 |
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老板电器
SZ002508
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不在前10 | - | 1.77% | - | - | 原第10 |
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神农集团
SH605296
|
不在前10 | - | 1.81% | - | - | 原第9 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 3.25% | - | - | 原第3 |
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迎驾贡酒
SH603198
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不在前10 | - | 2.46% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性