基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富指数收益率*15%
收益率
近1月
-4.65%
近3月
-3.48%
近6月
-2.46%
近1年
12.43%
近3年
68.19%
今年以来
-6.30%
成立以来
68.19%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.6019
真实涨跌
-1.8143%
上期净值 (2026-08-31): 1.6315
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300454 | 深信服 | 8.96% | 1.65 | 190.01 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 7.27% | 4.34 | 154.06 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.60% | 1.09 | 139.94 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.10% | 0.20 | 108.21 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.02% | 0.29 | 106.51 | 2025-12-31 |
| SZ301358 | 湖南裕能 | 4.76% | 1.56 | 100.87 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 4.65% | 1.01 | 98.70 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 4.64% | 1.44 | 98.29 | 2025-12-31 |
| SH688326 | 经纬恒润 | 4.53% | 0.82 | 95.97 | 2025-12-31 |
| SH603501 | 豪威集团 | 4.16% | 0.70 | 88.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.6019 | -1.81% |
| 2026-08-31 | 1.6315 | +1.05% |
| 2026-08-28 | 1.6146 | -0.93% |
| 2026-08-27 | 1.6298 | +2.53% |
| 2026-08-26 | 1.5896 | +0.48% |
| 2026-08-25 | 1.582 | +0.42% |
| 2026-08-24 | 1.5754 | -2.49% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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嘉实创新动力混合发起式A1
vs
嘉实创新动力混合发起式A3
019780 - 019782
|
相似度 0.909
嘉实创新动力混合发起式A1
vs
嘉实竞争力优选混合A
019780 - 010437
|
相似度 0.728
嘉实创新动力混合发起式A1
vs
嘉实竞争力优选混合C
019780 - 010438
|
相似度 0.728
嘉实创新动力混合发起式A1
vs
嘉实匠心严选混合A
019780 - 019392
|
相似度 0.573
嘉实创新动力混合发起式A1
vs
嘉实匠心严选混合C
019780 - 019393
|
相似度 0.573
嘉实创新动力混合发起式A1
vs
景顺长城鑫景一年持有混合A
019780 - 015162
|
相似度 0.355