持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 59.4% 降至 55.7%。新进了 2 只股票，包括比亚迪(4.7%)、华友钴业(4.6%)；退出了 2 只股票，包括传音控股(4.2%)、兆易创新(5.5%)。调仓方面，对 深信服 加仓明显，持仓占比提升 1.94 个百分点；同时减持了 湖南裕能，占比下降 2.76 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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深信服
SZ300454
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持续持有 | 8.96% | 7.02% | +1.94% | +0.31万股 (23.1%) | ↑2 |
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小米集团-W
SZ01810
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持续持有 | 7.27% | 5.84% | +1.43% | +1.50万股 (52.8%) | ↑3 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 6.60% | 9.34% | -2.74% | -0.30万股 (-21.6%) | ↓2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.10% | 5.05% | +0.05% | 不变 | ↑3 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.02% | 6.54% | -1.52% | -0.10万股 (-25.6%) | ↓1 |
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湖南裕能
SZ301358
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持续持有 | 4.76% | 7.52% | -2.76% | -1.42万股 (-47.7%) | ↓4 |
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比亚迪
SZ002594
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新增 | 4.65% | - | - | 1.01万股 | 新进第7 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 4.64% | - | - | 1.44万股 | 新进第8 |
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经纬恒润
SH688326
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持续持有 | 4.53% | 3.99% | +0.54% | +0.11万股 (15.5%) | ↑1 |
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豪威集团
SH603501
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持续持有 | 4.16% | 4.42% | -0.26% | 不变 | ↓2 |
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传音控股
SH688036
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不在前10 | - | 4.21% | - | - | 原第9 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 5.52% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性