基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-7.56%
近3月
-15.79%
近6月
-28.07%
近1年
20.77%
近3年
20.77%
今年以来
-11.99%
成立以来
20.77%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2053
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2053
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01530 | 三生制药 | 7.35% | 13.45 | 293.75 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 6.20% | 0.70 | 247.97 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 5.25% | 0.78 | 210.09 | 2025-12-31 |
| SZ301257 | 普蕊斯 | 3.66% | 2.81 | 146.23 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 3.62% | 0.45 | 144.72 | 2025-12-31 |
| SZ02162 | 康诺亚-B | 3.44% | 2.85 | 137.59 | 2025-12-31 |
| SZ01548 | 金斯瑞生物科技 | 3.31% | 11.80 | 132.37 | 2025-12-31 |
| SZ300765 | 新诺威 | 3.17% | 3.52 | 126.97 | 2025-12-31 |
| SZ02096 | 先声药业 | 2.92% | 10.80 | 116.76 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 2.81% | 1.10 | 112.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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