持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
6
持续持有
4
新增持仓
36
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 92.1% 降至 36.6%。新进了 4 只股票，包括中微公司(3.7%)、五矿资源(3.0%)、华锡有色(2.9%) 等；退出了 36 只股票，包括中钨高新(0.9%)、宝钢股份(2.0%)、宁波银行(3.0%) 等。调仓方面，对 中芯国际 加仓明显，持仓占比提升 3.64 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中芯国际
SZ00981
|
持续持有 | 6.73% | 3.09% | +3.64% | +0.40万股 (50.0%) | ↑10 |
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海光信息
SH688041
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持续持有 | 4.18% | 3.08% | +1.10% | -0.02万股 (-8.7%) | ↑10 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 3.74% | 3.48% | +0.26% | 不变 | ↑4 |
|
中微公司
SH688012
|
新增 | 3.69% | - | - | 0.16万股 | 新进第4 |
|
中国人寿
SZ02628
|
持续持有 | 3.43% | 2.28% | +1.15% | +0.80万股 (57.1%) | ↑12 |
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新五丰
SH600975
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持续持有 | 3.25% | 3.54% | -0.29% | +0.51万股 (8.3%) | ↓1 |
|
五矿资源
SZ01208
|
新增 | 3.04% | - | - | 6.40万股 | 新进第7 |
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华锡有色
SH600301
|
新增 | 2.92% | - | - | 1.12万股 | 新进第8 |
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巨化股份
SH600160
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持续持有 | 2.90% | 2.55% | +0.35% | 不变 | ↑6 |
|
山西汾酒
SH600809
|
新增 | 2.69% | - | - | 0.18万股 | 新进第10 |
|
中钨高新
SZ000657
|
不在前10 | - | 0.87% | - | - | 原第40 |
|
宝钢股份
SH600019
|
不在前10 | - | 2.04% | - | - | 原第21 |
|
宁波银行
SZ002142
|
不在前10 | - | 2.98% | - | - | 原第13 |
|
包钢股份
SH600010
|
不在前10 | - | 1.93% | - | - | 原第25 |
|
芯源微
SH688037
|
不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第28 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
不在前10 | - | 1.14% | - | - | 原第34 |
|
众安在线
SZ06060
|
不在前10 | - | 1.36% | - | - | 原第30 |
|
招商银行
SZ03968
|
不在前10 | - | 4.50% | - | - | 原第2 |
|
中国太保
SZ02601
|
不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第36 |
|
中国人保
SH601319
|
不在前10 | - | 2.02% | - | - | 原第22 |
|
云天化
SH600096
|
不在前10 | - | 1.96% | - | - | 原第24 |
|
江苏银行
SH600919
|
不在前10 | - | 3.28% | - | - | 原第8 |
|
中国稀土
SZ000831
|
不在前10 | - | 2.77% | - | - | 原第14 |
|
珠江啤酒
SZ002461
|
不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第38 |
|
太极集团
SH600129
|
不在前10 | - | 1.96% | - | - | 原第23 |
|
华虹半导体
SZ01347
|
不在前10 | - | 1.20% | - | - | 原第33 |
|
中信证券
SH600030
|
不在前10 | - | 1.52% | - | - | 原第26 |
|
上汽集团
SH600104
|
不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第37 |
|
中信证券
SZ06030
|
不在前10 | - | 3.17% | - | - | 原第9 |
|
中金公司
SZ03908
|
不在前10 | - | 3.85% | - | - | 原第3 |
|
中航光电
SZ002179
|
不在前10 | - | 3.52% | - | - | 原第6 |
|
广电计量
SZ002967
|
不在前10 | - | 1.45% | - | - | 原第29 |
|
上海复旦
SZ01385
|
不在前10 | - | 0.78% | - | - | 原第41 |
|
邮储银行
SH601658
|
不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第18 |
|
中国移动
SZ00941
|
不在前10 | - | 3.76% | - | - | 原第4 |
|
中国电信
SZ00728
|
不在前10 | - | 2.22% | - | - | 原第19 |
|
美的集团
SZ000333
|
不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第35 |
|
北方稀土
SH600111
|
不在前10 | - | 2.52% | - | - | 原第16 |
|
振华科技
SZ000733
|
不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第20 |
|
中科曙光
SH603019
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第42 |
|
三一重工
SH600031
|
不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第39 |
|
贵州茅台
SH600519
|
不在前10 | - | 1.34% | - | - | 原第31 |
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航天电器
SZ002025
|
不在前10 | - | 1.22% | - | - | 原第32 |
|
招金矿业
SZ01818
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不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第27 |
|
工商银行
SZ01398
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不在前10 | - | 3.12% | - | - | 原第10 |
|
农业银行
SH601288
|
不在前10 | - | 4.81% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性