基金详情
业绩比较基准
中证国有企业综合指数收益率*75%+中证香港内地国有企业指数收益率*10%+中债新综合指数(全价)收益率*15%
收益率
近1月
-0.98%
近3月
6.81%
近6月
10.23%
近1年
26.17%
近3年
32.02%
今年以来
3.79%
成立以来
32.02%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.4852
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4852
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01398 | 工商银行 | 5.18% | 11.50 | 65.33 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 4.73% | 0.13 | 59.68 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 4.31% | 2.20 | 54.41 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 4.19% | 0.24 | 52.85 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.86% | 0.09 | 48.69 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 3.59% | 5.72 | 45.36 | 2025-12-31 |
| SZ02600 | 中国铝业 | 3.31% | 3.80 | 41.77 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 3.17% | 1.42 | 39.99 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 3.13% | 0.23 | 39.49 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 3.04% | 1.21 | 38.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4852 | -1.54% |
预测准确率统计
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