持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
7
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 36.6% 提升至 41.5%。新进了 7 只股票，包括工商银行(5.2%)、北方华创(4.7%)、工商银行(3.6%) 等；退出了 6 只股票，包括中微公司(3.7%)、中芯国际(6.7%)、五矿资源(3.0%) 等。调仓方面，对 中国人寿 加仓明显，持仓占比提升 0.88 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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工商银行
SZ01398
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新增 | 5.18% | - | - | 11.50万股 | 新进第1 |
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北方华创
SZ002371
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新增 | 4.73% | - | - | 0.13万股 | 新进第2 |
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中国人寿
SZ02628
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持续持有 | 4.31% | 3.43% | +0.88% | 不变 | ↑2 |
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海光信息
SH688041
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持续持有 | 4.19% | 4.18% | +0.01% | +0.03万股 (14.3%) | ↓2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 3.86% | 3.74% | +0.12% | +0.01万股 (12.5%) | ↓2 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 3.59% | - | - | 5.72万股 | 新进第6 |
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中国铝业
SZ02600
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新增 | 3.31% | - | - | 3.80万股 | 新进第7 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 3.17% | - | - | 1.42万股 | 新进第8 |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 3.13% | 2.69% | +0.44% | +0.05万股 (27.8%) | ↑1 |
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中国太保
SZ02601
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新增 | 3.04% | - | - | 1.21万股 | 新进第10 |
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古井贡酒
SZ000596
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新增 | 2.94% | - | - | 0.28万股 | 新进第11 |
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中微公司
SH688012
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不在前10 | - | 3.69% | - | - | 原第4 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 6.73% | - | - | 原第1 |
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五矿资源
SZ01208
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不在前10 | - | 3.04% | - | - | 原第7 |
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巨化股份
SH600160
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不在前10 | - | 2.90% | - | - | 原第9 |
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新五丰
SH600975
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不在前10 | - | 3.25% | - | - | 原第6 |
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华锡有色
SH600301
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不在前10 | - | 2.92% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性