基金详情
业绩比较基准
中证高端装备制造指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*5%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.57%
近3月
-5.90%
近6月
-6.12%
近1年
4.16%
近3年
94.21%
今年以来
-9.33%
成立以来
94.21%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.0275
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.0275
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603337 | 杰克科技 | 9.64% | 90.63 | 3927.00 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 8.89% | 32.96 | 3622.63 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 8.45% | 97.06 | 3445.28 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.63% | 8.47 | 3110.69 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 7.61% | 54.65 | 3099.20 | 2025-12-31 |
| SH688507 | 索辰科技 | 7.28% | 29.59 | 2967.31 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 6.35% | 34.35 | 2587.59 | 2025-12-31 |
| SZ300910 | 瑞丰新材 | 6.26% | 45.11 | 2550.91 | 2025-12-31 |
| SZ02018 | 瑞声科技 | 5.01% | 57.95 | 2041.32 | 2025-12-31 |
| SH603920 | 世运电路 | 4.89% | 41.20 | 1994.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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