基金详情
业绩比较基准
中证上游资源产业指数收益率*60%+中证中游制造产业指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
9.88%
近3月
30.91%
近6月
67.88%
近1年
132.55%
近3年
142.99%
今年以来
15.46%
成立以来
142.99%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.2147
真实涨跌
-0.1443%
上期净值 (2026-08-31): 2.2179
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603799 | 华友钴业 | 6.58% | 151.85 | 10365.16 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 5.87% | 121.37 | 9242.03 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 5.81% | 603.74 | 9152.66 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 5.53% | 265.07 | 8705.06 | 2025-12-31 |
| SZ000612 | 焦作万方 | 5.52% | 789.05 | 8695.33 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 5.22% | 97.34 | 8215.50 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 5.06% | 290.40 | 7977.37 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 4.94% | 319.94 | 7784.14 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.77% | 375.99 | 7519.80 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 4.66% | 453.91 | 7344.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.2147 | -0.14% |
| 2026-08-31 | 2.2179 | -0.17% |
| 2026-08-28 | 2.2216 | +1.64% |
| 2026-08-27 | 2.1858 | +1.34% |
| 2026-08-26 | 2.1569 | +1.30% |
| 2026-08-25 | 2.1293 | -1.45% |
| 2026-08-24 | 2.1606 | -0.04% |
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