基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*80%+中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
4.00%
近3月
19.19%
近6月
16.46%
近1年
16.46%
近3年
16.46%
今年以来
10.45%
成立以来
16.46%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1532
真实涨跌
+0.2347%
上期净值 (2026-09-03): 1.1505
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000408 | 藏格矿业 | 8.96% | 6.29 | 530.88 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 8.95% | 32.81 | 530.87 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 7.84% | 16.82 | 464.90 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 7.84% | 16.91 | 464.52 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 6.70% | 9.44 | 397.42 | 2025-12-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 5.74% | 12.19 | 340.22 | 2025-12-31 |
| SZ00101 | 恒隆地产 | 5.67% | 43.20 | 335.95 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 5.58% | 17.20 | 330.90 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 5.01% | 24.01 | 296.76 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.92% | 4.26 | 291.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1532 | +0.23% |
| 2026-09-03 | 1.1505 | +0.92% |
| 2026-09-02 | 1.14 | -1.57% |
| 2026-09-01 | 1.1582 | -0.07% |
| 2026-08-31 | 1.159 | -0.22% |
| 2026-08-28 | 1.1615 | +1.65% |
| 2026-08-27 | 1.1426 | +1.36% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...