基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.09%
近3月
1.73%
近6月
2.22%
近1年
10.37%
近3年
16.74%
今年以来
1.11%
成立以来
16.74%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1914
真实涨跌
+0.1092%
上期净值 (2026-09-04): 1.1901
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.45% | 1.90 | 107.75 | 2025-12-31 |
| SH688213 | 思特威 | 0.43% | 1.08 | 102.70 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 0.38% | 3.20 | 91.94 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 0.37% | 1.32 | 87.91 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 0.36% | 3.90 | 85.29 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 0.32% | 0.87 | 75.57 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 0.31% | 1.00 | 75.33 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.29% | 0.90 | 70.34 | 2025-12-31 |
| SZ300442 | 润泽科技 | 0.29% | 1.30 | 68.64 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.28% | 1.93 | 66.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1914 | +0.11% |
| 2026-09-04 | 1.1901 | -0.05% |
| 2026-09-03 | 1.1907 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 1.1905 | -0.04% |
| 2026-09-01 | 1.191 | -0.03% |
| 2026-08-31 | 1.1914 | +0.07% |
| 2026-08-28 | 1.1906 | -0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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兴业恒益6个月持有期债券A
vs
兴业恒益6个月持有期债券C
019943 - 019944
|
相似度 0.713
兴业恒益6个月持有期债券A
vs
兴业恒泰债券C
019943 - 023812
|
相似度 0.227
兴业恒益6个月持有期债券A
vs
兴业恒泰债券A
019943 - 023811
|
相似度 0.225
兴业恒益6个月持有期债券A
vs
兴业收益增强债券A
019943 - 001257
|
相似度 0.191
兴业恒益6个月持有期债券A
vs
华泰紫金周周购6个月滚动债A
019943 - 015141
|
相似度 0.151
兴业恒益6个月持有期债券A
vs
华泰紫金周周购6个月滚动债C
019943 - 015142
|
相似度 0.151