基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
0.93%
近3月
2.63%
近6月
4.60%
近1年
23.35%
近3年
27.99%
今年以来
2.29%
成立以来
27.99%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1546
真实涨跌
-0.9012%
上期净值 (2026-09-04): 1.1651
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01398 | 工商银行 | 5.94% | 14.00 | 79.54 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 3.83% | 1.87 | 51.37 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 3.73% | 7.20 | 50.01 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.45% | 2.40 | 46.17 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 2.58% | 5.35 | 34.56 | 2025-12-31 |
| SH601001 | 晋控煤业 | 2.39% | 2.44 | 32.09 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 2.20% | 0.40 | 29.52 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.06% | 0.02 | 27.54 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 2.03% | 3.60 | 27.25 | 2025-12-31 |
| SZ02611 | 国泰海通 | 1.97% | 1.76 | 26.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1546 | -0.90% |
| 2026-09-04 | 1.1651 | +0.40% |
| 2026-09-03 | 1.1605 | +0.55% |
| 2026-09-02 | 1.1542 | -1.34% |
| 2026-09-01 | 1.1699 | -0.20% |
| 2026-08-31 | 1.1722 | -0.30% |
| 2026-08-28 | 1.1757 | +0.35% |
预测准确率统计
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