持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 31.4% 降至 30.2%。新进了 6 只股票，包括中国海洋石油(3.5%)、渝农商行(2.6%)、晋控煤业(2.4%) 等；退出了 7 只股票，包括中国中冶(2.1%)、马鞍山钢铁股份(3.1%)、西安银行(2.5%) 等。调仓方面，对 工商银行 加仓明显，持仓占比提升 1.36 个百分点；同时减持了 中国移动，占比下降 0.71 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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工商银行
SZ01398
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持续持有 | 5.94% | 4.58% | +1.36% | +2.40万股 (20.7%) | - |
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神火股份
SZ000933
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持续持有 | 3.83% | 2.99% | +0.84% | -0.11万股 (-5.6%) | ↑4 |
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建设银行
SZ00939
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持续持有 | 3.73% | 3.71% | +0.02% | 不变 | ↓1 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 3.45% | - | - | 2.40万股 | 新进第4 |
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渝农商行
SH601077
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新增 | 2.58% | - | - | 5.35万股 | 新进第5 |
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晋控煤业
SH601001
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新增 | 2.39% | - | - | 2.44万股 | 新进第6 |
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 2.20% | 2.91% | -0.71% | -0.10万股 (-20.0%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 2.06% | - | - | 0.02万股 | 新进第8 |
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中国石油股份
SZ00857
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新增 | 2.03% | - | - | 3.60万股 | 新进第9 |
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国泰海通
SZ02611
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新增 | 1.97% | - | - | 1.76万股 | 新进第10 |
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中国中冶
SZ01618
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不在前10 | - | 2.13% | - | - | 原第9 |
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马鞍山钢铁股份
SZ00323
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不在前10 | - | 3.09% | - | - | 原第5 |
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西安银行
SH600928
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不在前10 | - | 2.46% | - | - | 原第8 |
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齐鲁银行
SH601665
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不在前10 | - | 2.05% | - | - | 原第10 |
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宝信软件
SH600845
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不在前10 | - | 3.19% | - | - | 原第4 |
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中国平安
SZ02318
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不在前10 | - | 3.29% | - | - | 原第3 |
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工商银行
SH601398
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不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性