基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
-2.39%
近3月
-1.98%
近6月
-1.88%
近1年
7.95%
近3年
35.73%
今年以来
-1.74%
成立以来
35.73%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1531
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1531
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603551 | 奥普科技 | 5.86% | 7.00 | 81.13 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 5.81% | 2.00 | 80.44 | 2025-12-31 |
| SZ002557 | 洽洽食品 | 5.46% | 3.50 | 75.67 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 5.35% | 0.70 | 74.16 | 2025-12-31 |
| SH601669 | 中国电建 | 5.26% | 14.00 | 72.80 | 2025-12-31 |
| SH600872 | 中炬高新 | 5.07% | 4.00 | 70.20 | 2025-12-31 |
| SZ002572 | 索菲亚 | 4.91% | 5.00 | 68.05 | 2025-12-31 |
| SZ002304 | 洋河股份 | 4.82% | 1.10 | 66.81 | 2025-12-31 |
| SH603218 | 日月股份 | 4.78% | 5.00 | 66.25 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 4.66% | 0.90 | 64.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1531 | -1.72% |
预测准确率统计
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