持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 62.2% 降至 52.0%。新进了 3 只股票，包括五粮液(5.3%)、洋河股份(4.8%)、日月股份(4.8%)；退出了 3 只股票，包括中铁工业(3.5%)、安杰思(4.4%)、阿里巴巴-W(8.7%)。调仓方面，对 洽洽食品 加仓明显，持仓占比提升 1.11 个百分点；同时减持了 小鹏汽车-W，占比下降 4.49 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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奥普科技
SH603551
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持续持有 | 5.86% | 7.63% | -1.77% | -3.50万股 (-33.3%) | ↑3 |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 5.81% | 9.50% | -3.69% | -2.00万股 (-50.0%) | ↓1 |
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洽洽食品
SZ002557
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持续持有 | 5.46% | 4.35% | +1.11% | +0.10万股 (2.9%) | ↑6 |
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五粮液
SZ000858
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新增 | 5.35% | - | - | 0.70万股 | 新进第4 |
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中国电建
SH601669
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持续持有 | 5.26% | 5.00% | +0.26% | -1.00万股 (-6.7%) | ↑1 |
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中炬高新
SH600872
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持续持有 | 5.07% | 5.49% | -0.42% | -1.00万股 (-20.0%) | ↓1 |
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索菲亚
SZ002572
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持续持有 | 4.91% | 4.55% | +0.36% | -1.00万股 (-16.7%) | - |
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洋河股份
SZ002304
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新增 | 4.82% | - | - | 1.10万股 | 新进第8 |
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日月股份
SH603218
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新增 | 4.78% | - | - | 5.00万股 | 新进第9 |
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小鹏汽车-W
SZ09868
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持续持有 | 4.66% | 9.15% | -4.49% | -0.90万股 (-50.0%) | ↓8 |
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中铁工业
SH600528
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不在前10 | - | 3.46% | - | - | 原第10 |
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安杰思
SH688581
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不在前10 | - | 4.43% | - | - | 原第8 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 8.69% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性