基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
8.18%
近3月
11.51%
近6月
14.14%
近1年
22.16%
近3年
27.78%
今年以来
9.42%
成立以来
27.78%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1205
真实涨跌
+0.3133%
上期净值 (2026-09-03): 1.117
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01109 | 华润置地 | 5.87% | 15.51 | 381.18 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 5.27% | 21.15 | 342.21 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 4.94% | 27.69 | 320.65 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 4.56% | 10.35 | 296.01 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 4.19% | 4.92 | 272.47 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 4.10% | 3.15 | 266.21 | 2025-12-31 |
| SZ002690 | 美亚光电 | 4.01% | 12.67 | 260.62 | 2025-12-31 |
| SZ000902 | 新洋丰 | 3.78% | 15.72 | 245.55 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 3.65% | 8.45 | 237.36 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 3.55% | 16.97 | 230.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1205 | +0.31% |
| 2026-09-03 | 1.117 | +0.28% |
| 2026-09-02 | 1.1139 | -1.22% |
| 2026-09-01 | 1.1277 | +0.26% |
| 2026-08-31 | 1.1248 | -0.34% |
| 2026-08-28 | 1.1286 | +0.27% |
| 2026-08-27 | 1.1256 | +0.05% |
预测准确率统计
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