持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 40.2% 提升至 43.9%。新进了 4 只股票，包括伊利股份(4.6%)、海大集团(4.2%)、豪迈科技(4.1%) 等；退出了 4 只股票，包括海螺创业(4.6%)、人福医药(4.3%)、密尔克卫(2.8%) 等。调仓方面，对 赛轮轮胎 加仓明显，持仓占比提升 1.51 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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华润置地
SZ01109
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持续持有 | 5.87% | 6.35% | -0.48% | -1.09万股 (-6.6%) | - |
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赛轮轮胎
SH601058
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持续持有 | 5.27% | 3.76% | +1.51% | +2.20万股 (11.6%) | ↑4 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 4.94% | 3.97% | +0.97% | +2.62万股 (10.5%) | ↑1 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 4.56% | - | - | 10.35万股 | 新进第4 |
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海大集团
SZ002311
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新增 | 4.19% | - | - | 4.92万股 | 新进第5 |
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豪迈科技
SZ002595
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新增 | 4.10% | - | - | 3.15万股 | 新进第6 |
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美亚光电
SZ002690
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持续持有 | 4.01% | 3.54% | +0.47% | 不变 | ↑1 |
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新洋丰
SZ000902
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持续持有 | 3.78% | 3.85% | -0.07% | -4.26万股 (-21.3%) | ↓3 |
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宁波银行
SZ002142
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新增 | 3.65% | - | - | 8.45万股 | 新进第9 |
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东方雨虹
SZ002271
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持续持有 | 3.55% | 3.41% | +0.14% | -3.10万股 (-15.4%) | ↓1 |
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海螺创业
SZ00586
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不在前10 | - | 4.61% | - | - | 原第2 |
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人福医药
SH600079
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不在前10 | - | 4.27% | - | - | 原第3 |
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密尔克卫
SH603713
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不在前10 | - | 2.82% | - | - | 原第10 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 3.65% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性