持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 37.2% 降至 29.0%。新进了 7 只股票，包括紫金矿业(4.0%)、中国人寿(4.0%)、广发证券(3.2%) 等；退出了 7 只股票，包括中信证券(3.9%)、新易盛(2.5%)、渝农商行(3.2%) 等。调仓方面，减持了 华虹半导体，持仓占比下降 1.27 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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华虹半导体
SZ01347
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持续持有 | 4.39% | 5.66% | -1.27% | -3.30万股 (-33.0%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 3.99% | - | - | 11.87万股 | 新进第2 |
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中国人寿
SZ02628
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新增 | 3.98% | - | - | 16.50万股 | 新进第3 |
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广发证券
SZ000776
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新增 | 3.18% | - | - | 14.83万股 | 新进第4 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.79% | 3.39% | -0.60% | -0.31万股 (-28.4%) | ↑1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.50% | - | - | 0.42万股 | 新进第6 |
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工业富联
SH601138
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新增 | 2.24% | - | - | 3.70万股 | 新进第7 |
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新大陆
SZ000997
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持续持有 | 2.16% | 2.72% | -0.56% | -4.05万股 (-34.1%) | - |
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博俊科技
SZ300926
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新增 | 1.95% | - | - | 6.11万股 | 新进第9 |
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北方华创
SZ002371
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新增 | 1.80% | - | - | 0.40万股 | 新进第10 |
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中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 3.90% | - | - | 原第4 |
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新易盛
SZ300502
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不在前10 | - | 2.49% | - | - | 原第9 |
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渝农商行
SH601077
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不在前10 | - | 3.24% | - | - | 原第7 |
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快手-W
SZ01024
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不在前10 | - | 3.94% | - | - | 原第3 |
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天能动力
SZ00819
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不在前10 | - | 2.08% | - | - | 原第10 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 6.21% | - | - | 原第1 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 3.56% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性