基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*90%+中债新综合全价(总值)指数收益率*10%
收益率
近1月
4.62%
近3月
4.38%
近6月
8.92%
近1年
17.16%
近3年
8.47%
今年以来
4.88%
成立以来
8.47%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9539
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9539
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000830 | 鲁西化工 | 3.22% | 2.12 | 35.13 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.19% | 0.51 | 34.88 | 2025-12-31 |
| SH601998 | 中信银行 | 3.16% | 4.48 | 34.50 | 2025-12-31 |
| SH600057 | 厦门象屿 | 3.11% | 3.99 | 33.99 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 3.06% | 5.40 | 33.37 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 3.03% | 3.57 | 33.13 | 2025-12-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 3.03% | 3.30 | 33.13 | 2025-12-31 |
| SH601825 | 沪农商行 | 2.99% | 3.51 | 32.61 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 2.98% | 3.13 | 32.58 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 2.95% | 2.59 | 32.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9539 | -2.19% |
预测准确率统计
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预测历史
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万家红利量化选股混合发起式A
vs
银华富裕主题混合C
019987 - 015233
|
相似度 0.202
万家红利量化选股混合发起式A
vs
银华富裕主题混合A
019987 - 180012
|
相似度 0.202
万家红利量化选股混合发起式A
vs
广发估值优势混合C
019987 - 011430
|
相似度 0.178
万家红利量化选股混合发起式A
vs
工银金融地产混合A
019987 - 000251
|
相似度 0.172
万家红利量化选股混合发起式A
vs
工银金融地产混合C
019987 - 010696
|
相似度 0.172
万家红利量化选股混合发起式A
vs
银华估值优势混合
019987 - 005250
|
相似度 0.166