基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*70%+中证港股通高股息投资指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
3.75%
近3月
5.06%
近6月
8.95%
近1年
19.97%
近3年
31.66%
今年以来
4.32%
成立以来
31.66%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2367
真实涨跌
+0.4712%
上期净值 (2026-08-31): 1.2309
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600098 | 广州发展 | 2.07% | 58.24 | 380.89 | 2025-12-31 |
| SH600064 | 南京高科 | 2.02% | 42.78 | 371.33 | 2025-12-31 |
| SZ000581 | 威孚高科 | 1.98% | 17.61 | 363.12 | 2025-12-31 |
| SH600027 | 华电国际 | 1.97% | 73.12 | 362.68 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 1.96% | 29.15 | 360.29 | 2025-12-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 1.93% | 67.35 | 354.26 | 2025-12-31 |
| SH600908 | 无锡银行 | 1.83% | 56.76 | 336.59 | 2025-12-31 |
| SH601019 | 山东出版 | 1.83% | 38.92 | 336.27 | 2025-12-31 |
| SH601997 | 贵阳银行 | 1.79% | 55.95 | 328.43 | 2025-12-31 |
| SH601717 | 中创智领 | 1.57% | 11.73 | 287.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2367 | +0.47% |
| 2026-08-31 | 1.2309 | -0.10% |
| 2026-08-28 | 1.2321 | +0.31% |
| 2026-08-27 | 1.2283 | +0.02% |
| 2026-08-26 | 1.2281 | +0.45% |
| 2026-08-25 | 1.2226 | -0.27% |
| 2026-08-24 | 1.2259 | +0.56% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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中欧红利精选混合发起A
vs
中欧红利精选混合发起C
019991 - 019992
|
相似度 0.771
中欧红利精选混合发起A
vs
中欧红利智选混合A
019991 - 023584
|
相似度 0.646
中欧红利精选混合发起A
vs
中欧红利智选混合C
019991 - 023585
|
相似度 0.646
中欧红利精选混合发起A
vs
广发高股息优享混合A
019991 - 008704
|
相似度 0.197
中欧红利精选混合发起A
vs
广发高股息优享混合C
019991 - 008705
|
相似度 0.197
中欧红利精选混合发起A
vs
东方红红利量化选股混合发起A
019991 - 021650
|
相似度 0.177