基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
4.54%
近3月
7.95%
近6月
3.59%
近1年
21.91%
近3年
20.25%
今年以来
4.33%
成立以来
20.25%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.5698
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5698
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688068 | 热景生物 | 6.81% | 0.74 | 119.49 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.37% | 0.21 | 111.88 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 5.65% | 1.96 | 99.14 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 4.52% | 1.15 | 79.38 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.07% | 0.55 | 71.49 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 4.02% | 0.61 | 70.58 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 3.74% | 5.67 | 65.66 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 3.69% | 0.38 | 64.71 | 2025-12-31 |
| SZ000688 | 国城矿业 | 3.21% | 2.03 | 56.43 | 2025-12-31 |
| SH605117 | 德业股份 | 3.19% | 0.65 | 56.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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预测历史
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