持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 48.1% 降至 45.3%。新进了 6 只股票，包括阿里巴巴-W(4.1%)、佰维存储(4.0%)、徐工机械(3.7%) 等；退出了 6 只股票，包括东材科技(5.4%)、三生制药(4.4%)、宁德时代(4.5%) 等。调仓方面，对 鹏鼎控股 加仓明显，持仓占比提升 1.87 个百分点；同时减持了 信达生物，占比下降 2.48 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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热景生物
SH688068
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持续持有 | 6.81% | 5.18% | +1.63% | -0.05万股 (-6.3%) | ↑4 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.37% | 5.26% | +1.11% | -0.01万股 (-4.5%) | ↑1 |
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鹏鼎控股
SZ002938
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持续持有 | 5.65% | 3.78% | +1.87% | +0.22万股 (12.6%) | ↑6 |
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信达生物
SZ01801
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持续持有 | 4.52% | 7.00% | -2.48% | -0.90万股 (-43.9%) | ↓3 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 4.07% | - | - | 0.55万股 | 新进第5 |
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佰维存储
SH688525
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新增 | 4.02% | - | - | 0.61万股 | 新进第6 |
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徐工机械
SZ000425
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新增 | 3.74% | - | - | 5.67万股 | 新进第7 |
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泡泡玛特
SZ09992
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新增 | 3.69% | - | - | 0.38万股 | 新进第8 |
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国城矿业
SZ000688
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新增 | 3.21% | - | - | 2.03万股 | 新进第9 |
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德业股份
SH605117
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新增 | 3.19% | - | - | 0.65万股 | 新进第10 |
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东材科技
SH601208
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不在前10 | - | 5.36% | - | - | 原第2 |
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三生制药
SZ01530
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不在前10 | - | 4.43% | - | - | 原第7 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 4.52% | - | - | 原第6 |
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舜宇光学科技
SZ02382
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不在前10 | - | 3.98% | - | - | 原第8 |
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毛戈平
SZ01318
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不在前10 | - | 3.38% | - | - | 原第10 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 5.19% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性