持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 26.3% 提升至 29.6%。新进了 5 只股票，包括苑东生物(2.8%)、蓝思科技(2.7%)、新易盛(2.4%) 等；退出了 5 只股票，包括歌尔股份(2.9%)、豪威集团(2.6%)、澜起科技(2.3%) 等。调仓方面，对 渝农商行 加仓明显，持仓占比提升 1.81 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 1.02 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.62% | 3.56% | +1.06% | +0.05万股 (38.5%) | - |
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渝农商行
SH601077
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持续持有 | 4.15% | 2.34% | +1.81% | +3.96万股 (75.9%) | ↑4 |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 4.01% | 2.58% | +1.43% | +0.29万股 (26.9%) | ↑1 |
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苑东生物
SH688513
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新增 | 2.75% | - | - | 0.64万股 | 新进第4 |
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蓝思科技
SZ300433
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新增 | 2.67% | - | - | 1.26万股 | 新进第5 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.53% | 3.55% | -1.02% | -0.72万股 (-40.7%) | ↓4 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 2.41% | - | - | 0.08万股 | 新进第7 |
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宇瞳光学
SZ300790
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持续持有 | 2.40% | 2.03% | +0.37% | +0.26万股 (29.2%) | ↑2 |
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同花顺
SZ300033
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新增 | 2.03% | - | - | 0.09万股 | 新进第9 |
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东方财富
SZ300059
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新增 | 1.99% | - | - | 1.23万股 | 新进第10 |
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歌尔股份
SZ002241
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不在前10 | - | 2.88% | - | - | 原第3 |
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豪威集团
SH603501
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不在前10 | - | 2.57% | - | - | 原第5 |
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澜起科技
SH688008
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不在前10 | - | 2.31% | - | - | 原第7 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 2.22% | - | - | 原第8 |
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恒立液压
SH601100
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不在前10 | - | 2.22% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性