持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 48.9% 降至 47.3%。新进了 5 只股票，包括寒武纪(7.2%)、东方财富(6.0%)、天合光能(4.0%) 等；退出了 5 只股票，包括恒瑞医药(4.0%)、中国核电(5.4%)、华大九天(4.1%) 等。调仓方面，对 海光信息 加仓明显，持仓占比提升 2.52 个百分点；同时减持了 中芯国际，占比下降 3.31 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
海光信息
SH688041
|
持续持有 | 7.21% | 4.69% | +2.52% | +7.20万股 (34.0%) | ↑5 |
|
寒武纪
SH688256
|
新增 | 7.16% | - | - | 4.66万股 | 新进第2 |
|
东方财富
SZ300059
|
新增 | 5.96% | - | - | 226.95万股 | 新进第3 |
|
七一二
SH603712
|
持续持有 | 4.62% | 5.39% | -0.77% | -84.46万股 (-30.1%) | ↓1 |
|
南芯科技
SH688484
|
持续持有 | 4.04% | 5.05% | -1.01% | -24.04万股 (-21.5%) | - |
|
天合光能
SH688599
|
新增 | 4.00% | - | - | 213.47万股 | 新进第6 |
|
中微公司
SH688012
|
新增 | 3.79% | - | - | 12.28万股 | 新进第7 |
|
纳芯微
SH688052
|
新增 | 3.51% | - | - | 19.57万股 | 新进第8 |
|
中恒电气
SZ002364
|
持续持有 | 3.49% | 3.10% | +0.39% | -8.40万股 (-6.7%) | ↑1 |
|
中芯国际
SH688981
|
持续持有 | 3.48% | 6.79% | -3.31% | -30.24万股 (-54.7%) | ↓9 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 4.04% | - | - | 原第9 |
|
中国核电
SH601985
|
不在前10 | - | 5.39% | - | - | 原第4 |
|
华大九天
SZ301269
|
不在前10 | - | 4.06% | - | - | 原第8 |
|
兆易创新
SH603986
|
不在前10 | - | 6.28% | - | - | 原第2 |
|
金地集团
SH600383
|
不在前10 | - | 4.14% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性