基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*10%+中债-综合指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
0.10%
近3月
-7.22%
近6月
10.68%
近1年
53.81%
近3年
45.81%
今年以来
1.69%
成立以来
45.81%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5218
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5218
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 6.29% | 1.00 | 979.95 | 2026-03-31 |
| SH603619 | 中曼石油 | 4.25% | 19.26 | 661.97 | 2026-03-31 |
| SZ002648 | 卫星化学 | 3.75% | 21.15 | 584.16 | 2026-03-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 3.56% | 19.07 | 554.17 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.55% | 22.40 | 553.79 | 2026-03-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 3.54% | 6.94 | 551.38 | 2026-03-31 |
| SZ002092 | 中泰化学 | 3.50% | 78.74 | 544.88 | 2026-03-31 |
| SZ01908 | 建发国际集团 | 3.46% | 48.50 | 540.00 | 2026-03-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 3.46% | 13.38 | 538.55 | 2026-03-31 |
| SZ06862 | 海底捞 | 3.40% | 42.00 | 529.19 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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永赢启鑫混合A
vs
永赢惠添盈一年持有混合
020138 - 012530
|
相似度 0.520
永赢启鑫混合A
vs
永赢长远价值混合A
020138 - 012406
|
相似度 0.350
永赢启鑫混合A
vs
永赢长远价值混合C
020138 - 012407
|
相似度 0.350
永赢启鑫混合A
vs
国投瑞银价值成长一年持有混合C
020138 - 010424
|
相似度 0.297
永赢启鑫混合A
vs
华富半导体产业混合发起式C
020138 - 021627
|
相似度 0.276
永赢启鑫混合A
vs
弘毅远方汽车产业升级混合A
020138 - 015527
|
相似度 0.273