基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
-3.02%
近3月
7.36%
近6月
13.50%
近1年
43.56%
近3年
31.49%
今年以来
0.96%
成立以来
-17.61%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8471
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 0.8471
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 7.89% | 18.44 | 24998.38 | 2025-12-31 |
| SH688372 | 伟测科技 | 6.94% | 201.63 | 21995.72 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.39% | 264.75 | 17085.66 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 5.08% | 318.12 | 16090.26 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 4.97% | 70.16 | 15745.01 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 4.86% | 88.49 | 15418.06 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 4.85% | 909.94 | 15359.77 | 2025-12-31 |
| SH688629 | 华丰科技 | 4.82% | 152.74 | 15282.70 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.29% | 25.15 | 13606.87 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.63% | 89.23 | 11508.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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