基金详情
业绩比较基准
中证主要消费指数收益率*35%+中证可选消费指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通大消费主题指数收益率*5%
收益率
近1月
5.70%
近3月
-3.38%
近6月
-10.33%
近1年
-16.84%
近3年
-25.14%
今年以来
-10.68%
成立以来
-25.14%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-05
真实净值
0.7486
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7486
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.59% | 0.04 | 58.00 | 2026-03-31 |
| SZ06181 | 老铺黄金 | 3.76% | 0.06 | 33.14 | 2026-03-31 |
| SH603737 | 三棵树 | 3.22% | 0.56 | 28.39 | 2026-03-31 |
| SZ00288 | 万洲国际 | 3.14% | 3.05 | 27.63 | 2026-03-31 |
| SZ000729 | 燕京啤酒 | 3.05% | 2.05 | 26.86 | 2026-03-31 |
| SZ002946 | 新乳业 | 2.96% | 1.45 | 26.07 | 2026-03-31 |
| SZ002043 | 兔宝宝 | 2.93% | 1.68 | 25.80 | 2026-03-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 2.88% | 0.20 | 25.36 | 2026-03-31 |
| SZ002627 | 三峡旅游 | 2.80% | 3.11 | 24.69 | 2026-03-31 |
| SZ02517 | 锅圈 | 2.66% | 6.28 | 23.46 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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vs
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vs
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020141 - 010409
|
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