国寿安保品质消费股票发起式C

020141 · 股票型 · 基金经理: 王韫涵
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中证主要消费指数收益率*35%+中证可选消费指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通大消费主题指数收益率*5%

收益率

近1月
5.70%
近3月
-3.38%
近6月
-10.33%
近1年
-16.84%
近3年
-25.14%
今年以来
-10.68%
成立以来
-25.14%
数据截至：2026-06-26

净值预测

2026-07-22
真实净值
0.7486
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7486

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600519 贵州茅台 6.59% 0.04 58.00 2026-03-31
SZ06181 老铺黄金 3.76% 0.06 33.14 2026-03-31
SH603737 三棵树 3.22% 0.56 28.39 2026-03-31
SZ00288 万洲国际 3.14% 3.05 27.63 2026-03-31
SZ000729 燕京啤酒 3.05% 2.05 26.86 2026-03-31
SZ002946 新乳业 2.96% 1.45 26.07 2026-03-31
SZ002043 兔宝宝 2.93% 1.68 25.80 2026-03-31
SZ09992 泡泡玛特 2.88% 0.20 25.36 2026-03-31
SZ002627 三峡旅游 2.80% 3.11 24.69 2026-03-31
SZ02517 锅圈 2.66% 6.28 23.46 2026-03-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 0.7486 -0.43%
2026-06-25 0.7518 +1.81%
2026-06-24 0.7384 +2.47%
2026-06-23 0.7206 -1.37%
2026-06-22 0.7306 +1.43%
2026-06-18 0.7203 -0.10%
2026-06-17 0.721 +1.59%

预测准确率统计

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