基金详情
业绩比较基准
中证主要消费指数收益率*35%+中证可选消费指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通大消费主题指数收益率*5%
收益率
近1月
-6.42%
近3月
-2.08%
近6月
-10.49%
近1年
-5.53%
近3年
-16.76%
今年以来
-1.47%
成立以来
-16.76%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.6515
真实涨跌
-2.4116%
上期净值 (2026-08-21): 0.6676
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.24% | 0.09 | 48.69 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 3.28% | 0.18 | 30.52 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 3.16% | 0.11 | 29.41 | 2025-12-31 |
| SH600415 | 小商品城 | 3.09% | 1.80 | 28.71 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 2.96% | 0.16 | 27.47 | 2025-12-31 |
| SZ00288 | 万洲国际 | 2.91% | 3.45 | 27.02 | 2025-12-31 |
| SZ02517 | 锅圈 | 2.89% | 8.32 | 26.90 | 2025-12-31 |
| SZ01364 | 古茗 | 2.89% | 1.20 | 26.86 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 2.13% | 0.25 | 19.82 | 2025-12-31 |
| SZ02648 | 安井食品 | 1.29% | 0.20 | 11.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.6515 | -2.41% |
| 2026-08-21 | 0.6676 | -0.22% |
| 2026-08-20 | 0.6691 | +0.77% |
| 2026-08-19 | 0.664 | -4.54% |
| 2026-08-18 | 0.6956 | +0.03% |
| 2026-08-17 | 0.6954 | +2.81% |
| 2026-08-14 | 0.6764 | -0.15% |
预测准确率统计
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