基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
4.39%
近3月
1.24%
近6月
14.74%
近1年
38.46%
近3年
115.56%
今年以来
14.00%
成立以来
115.56%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.002
真实涨跌
+0.6334%
上期净值 (2026-09-04): 1.9894
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688156 | 路德科技 | 0.39% | 17.29 | 409.52 | 2026-03-31 |
| SZ002858 | 力盛体育 | 0.38% | 24.34 | 391.87 | 2026-03-31 |
| SH601996 | 丰林集团 | 0.38% | 152.00 | 393.68 | 2026-03-31 |
| SH688069 | 德林海 | 0.38% | 12.83 | 394.15 | 2026-03-31 |
| SH688163 | 赛伦生物 | 0.38% | 14.25 | 394.20 | 2026-03-31 |
| SZ300906 | 日月明 | 0.38% | 11.93 | 399.06 | 2026-03-31 |
| SZ001219 | 青岛食品 | 0.37% | 26.41 | 389.28 | 2026-03-31 |
| SZ002780 | 三夫户外 | 0.37% | 25.49 | 388.98 | 2026-03-31 |
| SH688218 | 江苏北人 | 0.37% | 16.03 | 385.61 | 2026-03-31 |
| SZ300635 | 中达安 | 0.37% | 28.06 | 385.54 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2.002 | +0.63% |
| 2026-09-04 | 1.9894 | +0.21% |
| 2026-09-03 | 1.9852 | -1.61% |
| 2026-09-02 | 2.0177 | -0.23% |
| 2026-09-01 | 2.0224 | +0.73% |
| 2026-08-31 | 2.0078 | +1.43% |
| 2026-08-28 | 1.9795 | +0.91% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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